نوسانات نقدینگی و ارز موضوعات محوری سخنرانی ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی بود. براساس گفته های سیف، نقدینگی در 12 ماهه منتهی به مرداد امسال کاهش 3.5 درصدی داشته. ولی الله سیف با اشاره به کاهش نرخ تورم از 40 درصد در مهر ماه 92 به 15.1 درصد در شهریور ماه سال جاری گفت: این موید تناسب سیاست های تعیین کننده تورم است.
ولی الله سیف با اشاره به رویکردها و سیاست های بانک مرکزی در حوزه اقتصاد، گفت: اقتصاد ایران در سال های آغازین دهه 90 عملکرد ضعیفی را تجربه کرد. تورم های بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، افت قابل توجه رشد سرمایه گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی های اقتصاد ایران در این سال ها بود.
سیف گفت: پس از استقرار دولت یازدهم رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی و بهبود تامین مالی اقتصاد استوار شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سابقه رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به یک تنگنای ساختاری تبدیل شده است، یادآور شد: بهبود این شرایط نیازمند تغییرات بنیادین در نحوه تامین مالی بخش دولتی و غیردولتی است، در عین حال بانک مرکزی طی دو سال گذشته تلاش کرد علاوه بر فعالیت در ساماندهی موسسات غیرمجاز و اضافه شدن اطلاعات آن ها در آمارهای پولی و بانکی از طریق رشد پایه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کند.
سیف افزود: حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال معادل 850 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مرداد و اسفند سال گذشته به ترتیب 23.1 و 8.7 درصد رشد را نشان می دهد. براساس ارقام همگن متغیرهای پولی رشد نقدینگی از 25.9 درصد در سال 92 به 22.3 درصد در سال گذشته کاهش یافت، علاوه بر این رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به مرداد امسال نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد سال 93 که 26.6 درصد بود کاهش 3.5 درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: علاوه بر این با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سال های اخیر به منظور فعال سازی هرچه سریع تر ظرفیت های تولیدی موجود، سیاست های اعتباری بانک مرکزی در طول سال گذشته و امسال بطور عمده در تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود.
سیف با بیان اینکه حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته به 342 هزار میلیارد تومان رسید، افزود: در مقایسه با رقم مشابه سال 92 معادل 44.5 درصد رشد داشته است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی پنج ماه اول امسال معادل 128 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 12.4 درصد افزایش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج ماهه امسال را معادل 64 درصد عنوان کرد و گفت: این میزان حاکی از عملکرد مناسب بانک ها در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت های خالی موجود است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.6 درصد بوده است.
وی با بیان آنکه در حوزه سیاست های ارزی برقراری ثبات مناسب در بازار ارز نقش تعیین کننده ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم داشته است، تاکید کرد: به رغم نااطمینانی های ناشی از نهایی نشدن مذاکرات هسته ای و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها 3 درصد افزایش داشت. علاوه بر این دامنه نوسان نرخ دلار در سال گذشته نسبت به سال 92 حدود 42.4 درصد کاهش داشت.
سیف با بیان اینکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 6 ماهه منتهی به شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.9 درصد رشد داشت، گفت: دامنه نوسان نرخ دلار نیز در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 29.7 درصد کاهش را نشان می دهد که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز طی سال جاری است.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت دارد و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات لازم را در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی کرده است.
وی افزود: در نتیجه اتخاذ سیاست های مذکور نرخ تورم با افتی قابل ملاحظه از 40.4 درصد در مهرماه سال 92 به 15.1 درصد در شهریور امسال کاهش یافت، علاوه بر این نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 در خرداد 92 به 11.7 درصد در شهریور امسال کاهش یافته که موید مناسب بودن سیاست های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است.
سیف تاکید کرد: با عنایت به توفیقات حاصله در زمینه مهار تورم بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صیانت از دستاوردهای فعلی در جهت کمک به تولید در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق ورود به بازار بین بانکی همزمان با رفع تنگناهای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک تر کردن هر چه بیشتر آن به نرخ تورم اقدامات لازم را به عمل آورد.